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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 979.00 | 18 191.00 | 4 788.00 | 22 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 024.00 | 21 236.00 | 4 788.00 | 26 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 709.00 | | 195 709.00 | 195 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
BZ Autres créances | 44 761.00 | | 44 761.00 | 44 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 840 485.00 | | 840 485.00 | 840 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 209.00 | | 129 209.00 | 129 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 786.00 | | 1 243 786.00 | 1 243 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 810.00 | 21 236.00 | 1 248 573.00 | 1 269 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
DH Report à nouveau | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 322.00 | 10 571.00 | | 37 322.00 |
DL TOTAL (I) | 231 342.00 | 194 020.00 | | 231 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 840.00 | 3 831.00 | | 9 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 165.00 | 484 871.00 | | 464 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 562.00 | 263 122.00 | | 309 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 889.00 | 60 786.00 | | 88 889.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 2 169.00 | | 2 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 591.00 | 118 701.00 | | 142 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 231.00 | 933 481.00 | | 1 017 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 573.00 | 1 127 501.00 | | 1 248 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 521 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 521 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 918 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 093.00 | 2 624 196.00 | | 3 523 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 771.00 | 2 613 625.00 | | 3 485 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 322.00 | 10 571.00 | | 37 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 922.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 922.00 | 26 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 941.00 | 1 295.00 | | 19 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | 83.00 | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 979.00 | 1 212.00 | | 16 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 562.00 | 309 562.00 | | 309 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 591.00 | 142 591.00 | | 142 591.00 |
UX Autres créances clients | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 209.00 | 129 209.00 | | 129 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 605.00 | 200 605.00 | | 200 605.00 |
VW T.V.A. | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 066.00 | 553 066.00 | | 553 066.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |