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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 678.00 | 19 442.00 | 4 235.00 | 23 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 723.00 | 22 487.00 | 4 236.00 | 26 723.00 |
BN En cours de production de biens | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 942.00 | | 197 942.00 | 197 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 391.00 | | 122 391.00 | 122 391.00 |
BZ Autres créances | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
CF Disponibilités | 1 105 934.00 | | 1 105 934.00 | 1 105 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 289.00 | | 207 289.00 | 207 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 533.00 | | 1 671 533.00 | 1 671 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 256.00 | 22 487.00 | 1 675 769.00 | 1 698 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 315.00 | 3 449.00 | | 5 315.00 |
DH Report à nouveau | 46 027.00 | 10 571.00 | | 46 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 951.00 | 37 322.00 | | 100 951.00 |
DL TOTAL (I) | 332 294.00 | 231 342.00 | | 332 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 991.00 | 9 840.00 | | 2 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587 380.00 | 464 165.00 | | 587 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 640.00 | 309 562.00 | | 314 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 971.00 | 88 889.00 | | 74 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 290.00 | 2 184.00 | | 4 290.00 |
EA Autres dettes | 292 888.00 | 142 591.00 | | 292 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 476.00 | 1 017 231.00 | | 1 343 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 769.00 | 1 248 573.00 | | 1 675 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 485 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 485 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 929 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 225.00 | 3 523 093.00 | | 3 488 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 274.00 | 3 485 771.00 | | 3 387 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 951.00 | 37 322.00 | | 100 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 024.00 | | 699.00 | 26 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 979.00 | | 699.00 | 22 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 640.00 | 314 640.00 | | 314 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 888.00 | 292 888.00 | | 292 888.00 |
UX Autres créances clients | 122 391.00 | 122 391.00 | | 122 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VI Groupe et associés | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 289.00 | 207 289.00 | | 207 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 887.00 | 361 887.00 | | 361 887.00 |
VW T.V.A. | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 096.00 | 756 096.00 | | 756 096.00 |