| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 405.00 | 1 025.00 | 3 380.00 | 4 405.00 |
BZ Autres créances | 376 712.00 | 531.00 | 376 181.00 | 376 712.00 |
CF Disponibilités | 51 025.00 | | 51 025.00 | 51 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 659.00 | 1 557.00 | 432 102.00 | 433 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 659.00 | 1 557.00 | 432 102.00 | 433 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 706 984.00 | | | -1 706 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 122.00 | | | 303 122.00 |
DL TOTAL (I) | -1 365 749.00 | | | -1 365 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 746.00 | | | 1 240 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 683.00 | | | 479 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213.00 | | | 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EA Autres dettes | 76 160.00 | | | 76 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 851.00 | | | 1 797 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 102.00 | | | 432 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 851.00 | | | 1 797 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 280.00 | | | 343 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 734.00 | | | 42 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 969.00 | | | 299 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 631.00 | | | 358 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 122.00 | | | 303 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576.00 | | | 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106.00 | 1 025.00 | 106.00 | 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | 1 557.00 | 106.00 | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | 1 557.00 | 106.00 | 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 557.00 | 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 683.00 | 479 683.00 | | 479 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | | | 292.00 |
VB T. V. A. | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 746.00 | 1 240 746.00 | | 1 240 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 450.00 | | | 339 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 633.00 | 382 633.00 | | 382 633.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 851.00 | 1 797 851.00 | | 1 797 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
ST Autres comptes | 854.00 | | | 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 308.00 | | | 218 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 194.00 | | | 203 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 371.00 | | | 10 371.00 |