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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BZ Autres créances | 202 385.00 | | 202 385.00 | 202 385.00 |
CF Disponibilités | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 055.00 | | 213 055.00 | 213 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 055.00 | | 213 055.00 | 213 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 395 647.00 | | | -1 395 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 314.00 | | | 439 314.00 |
DL TOTAL (I) | -918 221.00 | | | -918 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EA Autres dettes | 1 126 839.00 | | | 1 126 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 276.00 | | | 1 131 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 055.00 | | | 213 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 079.00 | |
GE Autres charges | | | 5 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457 849.00 | | | 457 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 849.00 | | | 457 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439 397.00 | | | 439 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 063.00 | | | 468 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 314.00 | | | 439 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 222.00 | | 1 116 222.00 | 1 116 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 936.00 | 184 936.00 | | 184 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 385.00 | 202 385.00 | | 202 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 276.00 | 15 054.00 | 1 116 222.00 | 1 131 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
ST Autres comptes | 509.00 | | | 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 079.00 | | | 5 079.00 |