| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 164 696.00 | | 164 696.00 | 164 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 696.00 | | 164 696.00 | 164 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 696.00 | | 164 696.00 | 164 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -956 333.00 | | | -956 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DL TOTAL (I) | -916 856.00 | | | -916 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EA Autres dettes | 1 076 848.00 | | | 1 076 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 552.00 | | | 1 081 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 696.00 | | | 164 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 098.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 222.00 | | 1 066 222.00 | 1 066 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 247.00 | 39 224.00 | 108 023.00 | 147 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 696.00 | 56 673.00 | 108 023.00 | 164 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 552.00 | 15 330.00 | 1 066 222.00 | 1 081 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
ST Autres comptes | 442.00 | | | 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 098.00 | | | 5 098.00 |