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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 909.00 | 1 026.00 | 3 883.00 | 4 909.00 |
BZ Autres créances | 263 229.00 | 531.00 | 262 698.00 | 263 229.00 |
CF Disponibilités | 61 542.00 | | 61 542.00 | 61 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 681.00 | 1 557.00 | 328 124.00 | 329 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 681.00 | 1 557.00 | 328 124.00 | 329 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 403 862.00 | | | -1 403 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
DL TOTAL (I) | -1 357 535.00 | | | -1 357 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 847.00 | | | 462 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | | | 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EA Autres dettes | 1 221 586.00 | | | 1 221 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 659.00 | | | 1 685 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 124.00 | | | 328 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 659.00 | | | 1 685 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 531.00 | | | 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 847.00 | 462 847.00 | | 462 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
UX Autres créances clients | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 222.00 | 1 211 222.00 | | 1 211 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 310.00 | | | 227 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 139.00 | 268 139.00 | | 268 139.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 659.00 | 1 685 659.00 | | 1 685 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -147.00 | | | -147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
ST Autres comptes | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -147.00 | | | -147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 277.00 | | | 2 277.00 |