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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
AH Fonds commercial | 532 055.00 | | 532 055.00 | 532 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 573.00 | 65 938.00 | 2 635.00 | 68 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 307.00 | 70 797.00 | 535 510.00 | 606 307.00 |
BT Marchandises | 71 003.00 | 3 362.00 | 67 641.00 | 71 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
BZ Autres créances | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CF Disponibilités | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 415.00 | 3 362.00 | 131 054.00 | 134 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 722.00 | 74 159.00 | 666 564.00 | 740 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 090.00 | 35 715.00 | | 81 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 009.00 | 45 376.00 | | 70 009.00 |
DL TOTAL (I) | 159 484.00 | 89 475.00 | | 159 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 034.00 | 321 766.00 | | 232 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 216.00 | 97 995.00 | | 147 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 640.00 | 113 195.00 | | 92 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 190.00 | 37 233.00 | | 35 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 080.00 | 570 188.00 | | 507 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 564.00 | 659 664.00 | | 666 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 834.00 | 371 012.00 | | 375 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 170.00 | | 137.00 | 606 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 914.00 | | | 536 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 573.00 | | | 68 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | 137.00 | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 462.00 | 335.00 | | 70 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 603.00 | 335.00 | | 65 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 729.00 | 3 362.00 | 729.00 | 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729.00 | 3 362.00 | 729.00 | 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729.00 | 3 362.00 | 729.00 | 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 362.00 | 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 640.00 | 92 640.00 | | 92 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 176.00 | 66 930.00 | 85 650.00 | 198 176.00 |
VI Groupe et associés | 112 479.00 | 112 479.00 | | 112 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 685.00 | | | 64 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 929.00 | | | 99 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 080.00 | 375 834.00 | 85 650.00 | 507 080.00 |