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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
AH Fonds commercial | 860 555.00 | | 860 555.00 | 860 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 073.00 | 67 758.00 | 2 315.00 | 70 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 978.00 | 72 616.00 | 863 362.00 | 935 978.00 |
BT Marchandises | 83 971.00 | | 83 971.00 | 83 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
BZ Autres créances | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CF Disponibilités | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 468.00 | | 140 468.00 | 140 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 446.00 | 72 616.00 | 1 003 830.00 | 1 076 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 595.00 | 151 099.00 | | 209 595.00 |
DH Report à nouveau | | 49 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 657.00 | 8 709.00 | | 32 657.00 |
DL TOTAL (I) | 250 637.00 | 217 980.00 | | 250 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 828.00 | 690 781.00 | | 646 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 6 712.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 048.00 | 87 831.00 | | 75 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 175.00 | 17 730.00 | | 31 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 193.00 | 803 054.00 | | 753 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 830.00 | 1 021 034.00 | | 1 003 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 635.00 | 170 208.00 | | 178 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 078.00 | | | 936 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 936 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 414.00 | | | 865 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 782.00 | 835.00 | | 71 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 923.00 | 835.00 | | 66 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 048.00 | 75 048.00 | | 75 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 846.00 | 58 288.00 | 237 273.00 | 632 846.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 881.00 | | | 57 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 273.00 | 39 113.00 | 160.00 | 39 273.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 193.00 | 178 635.00 | 237 273.00 | 753 193.00 |