| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
AH Fonds commercial | 860 555.00 | | 860 555.00 | 860 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 073.00 | 66 923.00 | 3 150.00 | 70 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 078.00 | 71 781.00 | 864 296.00 | 936 078.00 |
BT Marchandises | 84 206.00 | | 84 206.00 | 84 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
BZ Autres créances | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
CF Disponibilités | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 737.00 | | 156 737.00 | 156 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 815.00 | 71 781.00 | 1 021 033.00 | 1 092 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 099.00 | 151 099.00 | | 151 099.00 |
DH Report à nouveau | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 708.00 | 49 787.00 | | 8 708.00 |
DL TOTAL (I) | 217 980.00 | 209 271.00 | | 217 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 780.00 | 185 914.00 | | 690 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 712.00 | 110 961.00 | | 6 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 830.00 | 107 526.00 | | 87 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 730.00 | 35 649.00 | | 17 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 053.00 | 440 051.00 | | 803 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 033.00 | 649 323.00 | | 1 021 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 550.00 | 375 834.00 | | 329 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 307.00 | | 330 000.00 | 606 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 936 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 914.00 | | 328 500.00 | 536 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 573.00 | | 1 500.00 | 68 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 132.00 | 650.00 | | 71 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 273.00 | 650.00 | | 66 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 831.00 | 87 831.00 | | 87 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 727.00 | 57 881.00 | 235 618.00 | 690 727.00 |
VI Groupe et associés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 719 516.00 | | | 719 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 034.00 | | | 160 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 568.00 | 54 408.00 | 160.00 | 54 568.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 054.00 | 170 208.00 | 235 618.00 | 803 054.00 |