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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
AH Fonds commercial | 860 555.00 | | 860 555.00 | 860 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 073.00 | 69 112.00 | 961.00 | 70 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 978.00 | 73 971.00 | 862 008.00 | 935 978.00 |
BT Marchandises | 69 351.00 | | 69 351.00 | 69 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
BZ Autres créances | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CF Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 514.00 | | 100 514.00 | 100 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 492.00 | 73 971.00 | 962 522.00 | 1 036 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 618.00 | 209 595.00 | | 242 618.00 |
DH Report à nouveau | | 32 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 458.00 | 366.00 | | 2 458.00 |
DL TOTAL (I) | 253 461.00 | 251 003.00 | | 253 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 389.00 | 594 095.00 | | 539 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 714.00 | 209.00 | | 74 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 261.00 | 96 264.00 | | 56 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 696.00 | 29 716.00 | | 38 696.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 061.00 | 724 284.00 | | 709 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 522.00 | 975 286.00 | | 962 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 714.00 | | | 74 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 978.00 | | | 935 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 414.00 | | | 865 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 451.00 | 520.00 | | 73 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 593.00 | 520.00 | | 68 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VB T. V. A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 861.00 | 59 109.00 | 240 617.00 | 515 861.00 |
VI Groupe et associés | 74 714.00 | 74 714.00 | | 74 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 061.00 | 252 309.00 | 240 617.00 | 709 061.00 |