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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 602.00 | 17 048.00 | 1 553.00 | 18 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 420.00 | 29 829.00 | 16 590.00 | 46 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 141.00 | | 423 141.00 | 423 141.00 |
BZ Autres créances | 41 635.00 | | 41 635.00 | 41 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 137 648.00 | | 137 648.00 | 137 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 006.00 | | 803 006.00 | 803 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 427.00 | 29 829.00 | 819 597.00 | 849 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 327 300.00 | 315 600.00 | | 327 300.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828.00 | 11 697.00 | | 828.00 |
DL TOTAL (I) | 336 543.00 | 335 715.00 | | 336 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 185.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 614.00 | 29 917.00 | | 43 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 583.00 | 292 574.00 | | 236 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 041.00 | 78 670.00 | | 67 041.00 |
EA Autres dettes | 132 430.00 | 114 811.00 | | 132 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | 5 620.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 053.00 | 521 780.00 | | 483 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 597.00 | 857 495.00 | | 819 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 303.00 | | 530.00 | 51 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 412.00 | 46 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 595.00 | 22 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817.00 | 19 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 390.00 | | 530.00 | 19 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 212.00 | 1 030.00 | 5 412.00 | 34 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 875.00 | | 4 595.00 | 16 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 337.00 | 1 030.00 | 817.00 | 17 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 583.00 | 236 583.00 | | 236 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 431.00 | 132 431.00 | | 132 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 423 142.00 | | | 423 142.00 |
VB T. V. A. | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VP Divers | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 709.00 | 515 359.00 | 4 350.00 | 519 709.00 |
VW T.V.A. | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 054.00 | 483 054.00 | | 483 054.00 |