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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 264.00 | 13 776.00 | 4 488.00 | 18 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 654.00 | 26 129.00 | 19 525.00 | 45 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 111.00 | | 443 111.00 | 443 111.00 |
BZ Autres créances | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 153 361.00 | | 153 361.00 | 153 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 445.00 | | 55 445.00 | 55 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 109.00 | | 825 109.00 | 825 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 763.00 | 26 129.00 | 844 634.00 | 870 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 100.00 | 327 300.00 | | 328 100.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 30.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 489.00 | 828.00 | | 3 489.00 |
DL TOTAL (I) | 340 032.00 | 336 543.00 | | 340 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 122.00 | 184.00 | | 4 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 909.00 | 43 614.00 | | 40 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 329.00 | 236 583.00 | | 251 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 948.00 | 67 041.00 | | 80 948.00 |
EA Autres dettes | 115 641.00 | 132 430.00 | | 115 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 650.00 | 3 200.00 | | 11 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 601.00 | 483 053.00 | | 504 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 634.00 | 819 597.00 | | 844 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 420.00 | | 4 000.00 | 46 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 765.00 | 45 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 428.00 | 22 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 338.00 | 18 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 103.00 | | 4 000.00 | 19 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 830.00 | 1 065.00 | 4 765.00 | 29 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 281.00 | | 428.00 | 12 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 549.00 | 1 065.00 | 4 338.00 | 17 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 330.00 | 251 330.00 | | 251 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 642.00 | 115 642.00 | | 115 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 443 111.00 | | | 443 111.00 |
VB T. V. A. | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 837.00 | 1 983.00 | 1 854.00 | 3 837.00 |
VI Groupe et associés | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163.00 | | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VP Divers | 912.00 | | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 098.00 | 541 748.00 | 4 350.00 | 546 098.00 |
VW T.V.A. | 67 796.00 | 67 796.00 | | 67 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 602.00 | 502 748.00 | 1 854.00 | 504 602.00 |