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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958.00 | 569.00 | 389.00 | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 264.00 | 15 601.00 | 2 662.00 | 18 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 112.00 | 28 023.00 | 18 088.00 | 46 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 521.00 | | 492 521.00 | 492 521.00 |
BZ Autres créances | 49 327.00 | | 49 327.00 | 49 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 117 047.00 | | 117 047.00 | 117 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 012.00 | | 821 012.00 | 821 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 125.00 | 28 023.00 | 839 101.00 | 867 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 331 600.00 | 328 100.00 | | 331 600.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 58.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 904.00 | 3 489.00 | | 7 904.00 |
DL TOTAL (I) | 347 936.00 | 340 032.00 | | 347 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 537.00 | 4 122.00 | | 3 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 015.00 | 40 909.00 | | 38 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 800.00 | 251 329.00 | | 212 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 207.00 | 80 948.00 | | 71 207.00 |
EA Autres dettes | 155 789.00 | 115 641.00 | | 155 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 814.00 | 11 650.00 | | 9 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 164.00 | 504 601.00 | | 491 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 101.00 | 844 634.00 | | 839 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 655.00 | | 458.00 | 45 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 765.00 | | 458.00 | 18 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 130.00 | 1 894.00 | | 26 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 277.00 | 1 894.00 | | 14 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 800.00 | 212 800.00 | | 212 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 789.00 | 155 789.00 | | 155 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 492 521.00 | 492 521.00 | | 492 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VI Groupe et associés | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 315.00 | 573 965.00 | 4 350.00 | 578 315.00 |
VW T.V.A. | 56 309.00 | 56 309.00 | | 56 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 165.00 | 491 165.00 | | 491 165.00 |