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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958.00 | 660.00 | 297.00 | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 264.00 | 17 045.00 | 1 218.00 | 18 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 112.00 | 29 559.00 | 16 552.00 | 46 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 710.00 | | 358 710.00 | 358 710.00 |
BZ Autres créances | 48 624.00 | | 48 624.00 | 48 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 216 730.00 | | 216 730.00 | 216 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 366.00 | | 793 366.00 | 793 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 479.00 | 29 559.00 | 809 919.00 | 839 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 500.00 | 331 600.00 | | 339 500.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 47.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 303.00 | 7 904.00 | | 21 303.00 |
DL TOTAL (I) | 369 240.00 | 347 936.00 | | 369 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 850.00 | 38 015.00 | | 42 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 868.00 | 212 800.00 | | 171 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 554.00 | 71 207.00 | | 56 554.00 |
EA Autres dettes | 157 532.00 | 155 789.00 | | 157 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 873.00 | 9 814.00 | | 11 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 678.00 | 491 164.00 | | 440 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 919.00 | 839 101.00 | | 809 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 024.00 | 1 536.00 | | 28 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 171.00 | 1 536.00 | | 16 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 869.00 | 171 869.00 | | 171 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 533.00 | 157 533.00 | | 157 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 358 710.00 | 358 710.00 | | 358 710.00 |
VB T. V. A. | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
VI Groupe et associés | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 986.00 | 446 636.00 | 4 350.00 | 450 986.00 |
VW T.V.A. | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 679.00 | 440 679.00 | | 440 679.00 |