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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AH Fonds commercial | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 661.00 | 173 642.00 | 25 019.00 | 198 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 314.00 | 188 555.00 | 42 760.00 | 231 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 271.00 | | 44 271.00 | 44 271.00 |
BN En cours de production de biens | 145 811.00 | | 145 811.00 | 145 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 667.00 | | 68 667.00 | 68 667.00 |
BZ Autres créances | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
CF Disponibilités | 114 876.00 | | 114 876.00 | 114 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 841.00 | | 437 841.00 | 437 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 155.00 | 188 555.00 | 480 601.00 | 669 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 607.00 | 2 763.00 | | 3 607.00 |
DG Autres réserves | 39 427.00 | 45 374.00 | | 39 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 336.00 | 16 898.00 | | 17 336.00 |
DL TOTAL (I) | 280 370.00 | 285 034.00 | | 280 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 167.00 | 21 252.00 | | 11 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102.00 | 1 080.00 | | 3 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 226.00 | 74 892.00 | | 97 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 755.00 | 78 278.00 | | 44 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 629.00 | 41 741.00 | | 42 629.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 672.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 231.00 | 217 914.00 | | 200 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 601.00 | 502 948.00 | | 480 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 136.00 | 131 855.00 | | 102 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 314.00 | | | 231 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 980.00 | | | 212 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 728.00 | 11 827.00 | | 176 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 135.00 | 11 827.00 | | 176 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UX Autres créances clients | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 167.00 | 10 299.00 | 868.00 | 11 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 114.00 | 100 559.00 | 4 554.00 | 105 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 005.00 | 102 136.00 | 868.00 | 103 005.00 |