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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AH Fonds commercial | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 030.00 | 195 969.00 | 2 061.00 | 198 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 148.00 | 209 346.00 | 19 802.00 | 229 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 356.00 | | 45 356.00 | 45 356.00 |
BN En cours de production de biens | 180 785.00 | | 180 785.00 | 180 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 677.00 | | 79 677.00 | 79 677.00 |
BZ Autres créances | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
CF Disponibilités | 87 466.00 | | 87 466.00 | 87 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 987.00 | | 457 987.00 | 457 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 135.00 | 209 346.00 | 477 789.00 | 687 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 474.00 | | 4 520.00 |
DG Autres réserves | 12 774.00 | 33 895.00 | | 12 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 117.00 | 925.00 | | 9 117.00 |
DL TOTAL (I) | 246 411.00 | 259 294.00 | | 246 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 868.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 3 102.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 051.00 | 103 801.00 | | 150 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 382.00 | 46 598.00 | | 36 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 843.00 | 47 551.00 | | 44 843.00 |
EA Autres dettes | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 378.00 | 202 233.00 | | 231 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 789.00 | 461 528.00 | | 477 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 98 432.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 361.00 | | | 232 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 213.00 | 229 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 264.00 | 13 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 949.00 | 211 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 027.00 | | | 214 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 705.00 | 11 854.00 | 3 213.00 | 200 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | | 264.00 | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 112.00 | 11 854.00 | 2 949.00 | 200 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
UX Autres créances clients | 79 677.00 | 79 677.00 | | 79 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868.00 | | | 868.00 |
VP Divers | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 610.00 | 112 056.00 | 4 554.00 | 116 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 327.00 | 81 327.00 | | 81 327.00 |