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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AH Fonds commercial | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 030.00 | 198 004.00 | 25.00 | 198 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 148.00 | 211 382.00 | 17 766.00 | 229 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
BN En cours de production de biens | 118 424.00 | | 118 424.00 | 118 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 901.00 | | 54 901.00 | 54 901.00 |
BZ Autres créances | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
CF Disponibilités | 123 736.00 | | 123 736.00 | 123 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 327.00 | | 409 327.00 | 409 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 475.00 | 211 382.00 | 427 093.00 | 638 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 976.00 | 4 520.00 | | 4 976.00 |
DG Autres réserves | 1 435.00 | 12 774.00 | | 1 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 812.00 | 9 117.00 | | 3 812.00 |
DL TOTAL (I) | 230 223.00 | 246 411.00 | | 230 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 102.00 | | 1 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 046.00 | 150 051.00 | | 111 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 768.00 | 36 382.00 | | 41 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 573.00 | 44 843.00 | | 42 573.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 870.00 | 231 378.00 | | 196 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 093.00 | 477 789.00 | | 427 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 824.00 | 81 327.00 | | 85 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 346.00 | 2 036.00 | | 209 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 017.00 | 2 036.00 | | 209 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
UX Autres créances clients | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 508.00 | 84 954.00 | 4 554.00 | 89 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 824.00 | 85 824.00 | | 85 824.00 |