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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AH Fonds commercial | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 030.00 | 198 030.00 | | 198 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 148.00 | 211 407.00 | 17 741.00 | 229 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 030.00 | | 78 030.00 | 78 030.00 |
BN En cours de production de biens | 118 318.00 | | 118 318.00 | 118 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 129.00 | | 115 129.00 | 115 129.00 |
BZ Autres créances | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
CF Disponibilités | 138 328.00 | | 138 328.00 | 138 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 349.00 | | 501 349.00 | 501 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 497.00 | 211 407.00 | 519 090.00 | 730 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 167.00 | 4 976.00 | | 5 167.00 |
DG Autres réserves | 5 056.00 | 1 435.00 | | 5 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 962.00 | 3 812.00 | | 34 962.00 |
DL TOTAL (I) | 265 185.00 | 230 223.00 | | 265 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638.00 | 1 059.00 | | 2 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 269.00 | 111 046.00 | | 107 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 598.00 | 41 768.00 | | 64 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 400.00 | 42 573.00 | | 79 400.00 |
EA Autres dettes | | 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 905.00 | 196 870.00 | | 253 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 090.00 | 427 093.00 | | 519 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 637.00 | 85 824.00 | | 146 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 148.00 | | | 229 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 078.00 | | | 211 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 382.00 | 25.00 | | 211 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 053.00 | 25.00 | | 211 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
UX Autres créances clients | 115 129.00 | 115 129.00 | | 115 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 904.00 | 134 350.00 | 4 554.00 | 138 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 637.00 | 146 637.00 | | 146 637.00 |