| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AN Terrains | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
AP Constructions | 79 166.00 | 45 888.00 | 33 277.00 | 79 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 015.00 | 185 402.00 | 11 613.00 | 197 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 909.00 | 352 057.00 | 88 851.00 | 440 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 448.00 | 586 917.00 | 163 530.00 | 750 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 859.00 | | 64 859.00 | 64 859.00 |
BN En cours de production de biens | 129 390.00 | | 129 390.00 | 129 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 905.00 | 5 021.00 | 265 883.00 | 270 905.00 |
BZ Autres créances | 84 617.00 | | 84 617.00 | 84 617.00 |
CF Disponibilités | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 303.00 | 5 021.00 | 593 281.00 | 598 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 751.00 | 591 939.00 | 756 812.00 | 1 348 751.00 |
CU Autres participations | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 89 867.00 | 83 977.00 | | 89 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 819.00 | 5 889.00 | | 34 819.00 |
DL TOTAL (I) | 190 687.00 | 155 867.00 | | 190 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 086.00 | 153 797.00 | | 156 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 634.00 | 103 069.00 | | 114 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 002.00 | 167 010.00 | | 138 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 400.00 | 160 196.00 | | 157 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 124.00 | 584 073.00 | | 566 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 812.00 | 739 941.00 | | 756 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 086.00 | | 199 086.00 | 199 086.00 |
FG Production vendue services | 1 102 890.00 | | 1 102 890.00 | 1 102 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 976.00 | | 1 301 976.00 | 1 301 976.00 |
FM Production stockée | | | -608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 576.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 22 150.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 22 150.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 45.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 45.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338.00 | 22 105.00 | | 1 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 819.00 | 5 889.00 | | 34 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 012.00 | 96 591.00 | | 92 012.00 |