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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AN Terrains | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
AP Constructions | 79 166.00 | 58 715.00 | 20 450.00 | 79 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 186.00 | 152 291.00 | 1 894.00 | 154 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 563.00 | 424 936.00 | 113 626.00 | 538 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 383.00 | 639 512.00 | 165 871.00 | 805 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 279.00 | | 88 279.00 | 88 279.00 |
BN En cours de production de biens | 138 497.00 | | 138 497.00 | 138 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 437.00 | 5 021.00 | 214 415.00 | 219 437.00 |
BZ Autres créances | 97 871.00 | | 97 871.00 | 97 871.00 |
CF Disponibilités | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 857.00 | | 61 857.00 | 61 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 465.00 | 5 021.00 | 603 443.00 | 608 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 848.00 | 644 533.00 | 769 314.00 | 1 413 848.00 |
CU Autres participations | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 159 841.00 | 156 377.00 | | 159 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 490.00 | 9 464.00 | | -6 490.00 |
DL TOTAL (I) | 219 350.00 | 231 841.00 | | 219 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 825.00 | 159 406.00 | | 151 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 437.00 | 167 087.00 | | 189 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 333.00 | 175 876.00 | | 114 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 367.00 | 119 953.00 | | 94 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 963.00 | 622 324.00 | | 549 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 314.00 | 854 165.00 | | 769 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 255.00 | 555 118.00 | | 503 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 193.00 | 49 043.00 | | 43 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 509.00 | | 96 509.00 | 96 509.00 |
FG Production vendue services | 1 119 052.00 | | 1 119 052.00 | 1 119 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 561.00 | | 1 215 561.00 | 1 215 561.00 |
FM Production stockée | | | 5 228.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 18 000.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 123.00 | 1 335 790.00 | | 1 267 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 613.00 | 1 326 326.00 | | 1 273 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 490.00 | 9 464.00 | | -6 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 80 557.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 907.00 | | | 77 907.00 |