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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AN Terrains | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
AP Constructions | 79 166.00 | 60 760.00 | 18 405.00 | 79 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 127.00 | 157 098.00 | 35 029.00 | 192 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 563.00 | 464 958.00 | 100 604.00 | 565 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 758.00 | 686 386.00 | 184 372.00 | 870 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 529.00 | | 98 529.00 | 98 529.00 |
BN En cours de production de biens | 214 995.00 | | 214 995.00 | 214 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 231.00 | 5 021.00 | 281 210.00 | 286 231.00 |
BZ Autres créances | 114 030.00 | | 114 030.00 | 114 030.00 |
CF Disponibilités | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 480.00 | | 80 480.00 | 80 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 318.00 | 5 021.00 | 803 296.00 | 808 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 076.00 | 691 408.00 | 987 668.00 | 1 679 076.00 |
CU Autres participations | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 153 350.00 | 159 841.00 | | 153 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 981.00 | -6 490.00 | | -35 981.00 |
DL TOTAL (I) | 183 368.00 | 219 350.00 | | 183 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 446.00 | 151 825.00 | | 320 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 760.00 | 189 437.00 | | 194 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 083.00 | 114 333.00 | | 147 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 009.00 | 94 367.00 | | 142 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 299.00 | 549 963.00 | | 804 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 668.00 | 769 314.00 | | 987 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 202.00 | 503 255.00 | | 547 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 193.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 363.00 | | 113 363.00 | 113 363.00 |
FG Production vendue services | 1 004 149.00 | | 1 004 149.00 | 1 004 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 513.00 | | 1 117 513.00 | 1 117 513.00 |
FM Production stockée | | | 76 498.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 964.00 | |
GE Autres charges | | | 6 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 990.00 | 45.00 | | 22 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 112.00 | -45.00 | | 29 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 892.00 | 1 268 023.00 | | 1 284 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 873.00 | 1 274 513.00 | | 1 320 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 981.00 | -6 490.00 | | -35 981.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 266.00 | 77 907.00 | | 65 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 084.00 | 147 084.00 | | 147 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 273 680.00 | 273 680.00 | | 273 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
VB T. V. A. | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 719.00 | 40 621.00 | 212 111.00 | 297 719.00 |
VI Groupe et associés | 194 761.00 | 194 761.00 | | 194 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 169.00 | 73 169.00 | | 73 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 481.00 | 80 481.00 | | 80 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 706.00 | 469 154.00 | 12 552.00 | 481 706.00 |
VW T.V.A. | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 300.00 | 547 202.00 | 212 111.00 | 804 300.00 |