| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AN Terrains | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
AP Constructions | 79 166.00 | 62 806.00 | 16 359.00 | 79 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 388.00 | 182 284.00 | 42 104.00 | 224 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 966.00 | 504 125.00 | 90 841.00 | 594 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 456.00 | 752 784.00 | 179 672.00 | 932 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 264.00 | | 102 264.00 | 102 264.00 |
BN En cours de production de biens | 255 368.00 | | 255 368.00 | 255 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 813.00 | 5 021.00 | 365 791.00 | 370 813.00 |
BZ Autres créances | 124 697.00 | | 124 697.00 | 124 697.00 |
CF Disponibilités | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 091.00 | | 66 091.00 | 66 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 079.00 | 5 021.00 | 915 058.00 | 920 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 536.00 | 757 806.00 | 1 094 730.00 | 1 852 536.00 |
CU Autres participations | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 117 368.00 | 153 350.00 | | 117 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 628.00 | -35 981.00 | | -13 628.00 |
DL TOTAL (I) | 169 740.00 | 183 368.00 | | 169 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 677.00 | 320 446.00 | | 368 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 377.00 | 194 760.00 | | 215 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 551.00 | 147 083.00 | | 183 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 382.00 | 142 009.00 | | 157 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 989.00 | 804 299.00 | | 924 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 730.00 | 987 668.00 | | 1 094 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 202.00 | 547 202.00 | | 731 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 092.00 | 22 727.00 | | 84 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 552.00 | 183 552.00 | | 183 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 358 261.00 | 358 261.00 | | 358 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VB T. V. A. | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 093.00 | 84 093.00 | | 84 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 585.00 | 90 798.00 | 193 788.00 | 284 585.00 |
VI Groupe et associés | 215 378.00 | 215 378.00 | | 215 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 325.00 | 86 325.00 | | 86 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 565.00 | 562 565.00 | | 562 565.00 |
VW T.V.A. | 78 388.00 | 78 388.00 | | 78 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 990.00 | 731 202.00 | 193 788.00 | 924 990.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |