| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 734.00 | 9 831.00 | 15 903.00 | 25 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 041.00 | 158 891.00 | 75 150.00 | 234 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 083.00 | 169 100.00 | 91 983.00 | 261 083.00 |
BT Marchandises | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 823.00 | 5 875.00 | 191 948.00 | 197 823.00 |
BZ Autres créances | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CF Disponibilités | 164 117.00 | | 164 117.00 | 164 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 227.00 | 5 875.00 | 395 352.00 | 401 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 310.00 | 174 975.00 | 487 335.00 | 662 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 420.00 | 17 997.00 | | 68 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 271.00 | 106 423.00 | | 82 271.00 |
DL TOTAL (I) | 205 692.00 | 179 420.00 | | 205 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 938.00 | 60 895.00 | | 62 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 500.00 | 55 203.00 | | 44 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 589.00 | 111 433.00 | | 118 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 616.00 | 40 440.00 | | 55 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 643.00 | 267 970.00 | | 281 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 335.00 | 447 391.00 | | 487 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 756.00 | 231 715.00 | | 243 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 999.00 | | 31 011.00 | 244 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 927.00 | 261 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 927.00 | 259 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 691.00 | | 31 011.00 | 243 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 259.00 | 25 768.00 | 14 927.00 | 158 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 881.00 | 25 768.00 | 14 927.00 | 157 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 721.00 | 1 424.00 | 271.00 | 4 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 721.00 | 1 424.00 | 271.00 | 4 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 721.00 | 1 424.00 | 271.00 | 4 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 424.00 | 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 589.00 | 118 589.00 | | 118 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 190 451.00 | | | 190 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 938.00 | 25 051.00 | 37 887.00 | 62 938.00 |
VI Groupe et associés | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 185.00 | 207 882.00 | 8 302.00 | 216 185.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 643.00 | 243 756.00 | 37 887.00 | 281 643.00 |