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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 2 144.00 | 1 240.00 | 3 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 225.00 | 17 541.00 | 8 684.00 | 26 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 955.00 | 175 204.00 | 75 751.00 | 250 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 495.00 | 194 890.00 | 86 605.00 | 281 495.00 |
BT Marchandises | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 494.00 | | 156 494.00 | 156 494.00 |
BZ Autres créances | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CF Disponibilités | 180 235.00 | | 180 235.00 | 180 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 974.00 | | 362 974.00 | 362 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 469.00 | 194 890.00 | 449 579.00 | 644 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 850.00 | 99 181.00 | | 103 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 662.00 | 44 669.00 | | 58 662.00 |
DL TOTAL (I) | 217 512.00 | 198 850.00 | | 217 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 816.00 | 45 355.00 | | 86 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 222.00 | 46 500.00 | | 12 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 252.00 | 96 515.00 | | 97 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 777.00 | 21 050.00 | | 35 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 067.00 | 209 420.00 | | 232 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 579.00 | 408 270.00 | | 449 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 815.00 | 185 656.00 | | 170 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 178.00 | | 61 705.00 | 256 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 389.00 | 281 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 389.00 | 277 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 863.00 | | 61 705.00 | 251 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 039.00 | 29 239.00 | 36 389.00 | 202 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 938.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 832.00 | 28 302.00 | 36 389.00 | 200 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 252.00 | 97 252.00 | | 97 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 156 494.00 | 156 494.00 | | 156 494.00 |
VB T. V. A. | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 816.00 | 25 564.00 | 61 252.00 | 86 816.00 |
VI Groupe et associés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 973.00 | 170 043.00 | 930.00 | 170 973.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 067.00 | 170 815.00 | 61 252.00 | 232 067.00 |