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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 391.00 | 761.00 | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 853.00 | 13 169.00 | 12 684.00 | 25 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 712.00 | 173 929.00 | 64 783.00 | 238 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 647.00 | 187 489.00 | 79 158.00 | 266 647.00 |
BT Marchandises | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 364.00 | 12 283.00 | 175 081.00 | 187 364.00 |
BZ Autres créances | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
CF Disponibilités | 160 088.00 | | 160 088.00 | 160 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 908.00 | 12 283.00 | 393 624.00 | 405 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 555.00 | 199 772.00 | 472 783.00 | 672 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 692.00 | 68 420.00 | | 94 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 489.00 | 82 271.00 | | 58 489.00 |
DL TOTAL (I) | 208 181.00 | 205 692.00 | | 208 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 929.00 | 62 938.00 | | 55 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 500.00 | 44 500.00 | | 46 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 766.00 | 118 589.00 | | 102 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 407.00 | 55 616.00 | | 59 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 602.00 | 281 643.00 | | 264 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 783.00 | 487 335.00 | | 472 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 677.00 | 243 756.00 | | 241 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 083.00 | | 15 914.00 | 261 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 350.00 | 266 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 350.00 | 264 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | 774.00 | 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 775.00 | | 15 140.00 | 259 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 739.00 | | 10 350.00 | 28 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 726.00 | | 10 350.00 | 28 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 875.00 | 6 408.00 | | 5 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 875.00 | 6 408.00 | | 5 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 875.00 | 6 408.00 | | 5 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 766.00 | 102 766.00 | | 102 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 170 334.00 | | | 170 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VC Groupe et associés | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 929.00 | 33 005.00 | 22 925.00 | 55 929.00 |
VI Groupe et associés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 519.00 | 211 559.00 | 17 960.00 | 229 519.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 602.00 | 241 677.00 | | 264 602.00 |