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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 082.00 | 303.00 | 3 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 106.00 | 20 353.00 | 5 753.00 | 26 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 701.00 | 180 986.00 | 51 715.00 | 232 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 122.00 | 204 421.00 | 58 701.00 | 263 122.00 |
BT Marchandises | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 103.00 | 7 131.00 | 88 972.00 | 96 103.00 |
BZ Autres créances | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CF Disponibilités | 213 461.00 | | 213 461.00 | 213 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 764.00 | 7 131.00 | 326 633.00 | 333 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 887.00 | 211 552.00 | 385 334.00 | 596 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 512.00 | 103 850.00 | | 108 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 290.00 | 58 662.00 | | 32 290.00 |
DL TOTAL (I) | 195 802.00 | 217 512.00 | | 195 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 414.00 | 86 816.00 | | 71 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 624.00 | 12 222.00 | | 20 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 350.00 | 97 252.00 | | 72 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 144.00 | 35 777.00 | | 25 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 533.00 | 232 067.00 | | 189 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 334.00 | 449 579.00 | | 385 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 726.00 | 170 815.00 | | 137 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 495.00 | | | 281 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 373.00 | 263 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 373.00 | 258 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 180.00 | | | 277 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 890.00 | 27 904.00 | 18 373.00 | 194 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 938.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 745.00 | 26 967.00 | 18 373.00 | 192 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 131.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VC Groupe et associés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 414.00 | 19 608.00 | 51 807.00 | 71 414.00 |
VI Groupe et associés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 591.00 | 109 661.00 | 930.00 | 110 591.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 533.00 | 137 726.00 | 51 807.00 | 189 533.00 |