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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 142.00 | 122 313.00 | 50 829.00 | 173 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 704.00 | 66 264.00 | 3 440.00 | 69 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 389.00 | 188 577.00 | 3 126 812.00 | 3 315 389.00 |
BT Marchandises | 496 641.00 | | 496 641.00 | 496 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 522.00 | 2 164.00 | 366 358.00 | 368 522.00 |
BZ Autres créances | 106 018.00 | | 106 018.00 | 106 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 737.00 | | 478 737.00 | 478 737.00 |
CF Disponibilités | 190 271.00 | | 190 271.00 | 190 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 585.00 | 2 164.00 | 1 641 421.00 | 1 643 585.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 283.00 | 190 741.00 | 4 768 542.00 | 4 959 283.00 |
CU Autres participations | 3 023 608.00 | | 3 023 608.00 | 3 023 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 723.00 | 431 723.00 | | 431 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
DG Autres réserves | 2 663 804.00 | 2 663 804.00 | | 2 663 804.00 |
DH Report à nouveau | -10 087.00 | | | -10 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 383.00 | -10 087.00 | | -64 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 227.00 | 3 108 611.00 | | 3 044 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 272.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 146.00 | 209 875.00 | | 218 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 257.00 | 1 409 244.00 | | 1 422 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 243.00 | 152 194.00 | | 73 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 825.00 | 1 771 585.00 | | 1 713 825.00 |
ED (V) | 10 489.00 | 87 957.00 | | 10 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 542.00 | 4 968 152.00 | | 4 768 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 255.00 | | 1 639 255.00 | 1 639 255.00 |
FG Production vendue services | 4 967.00 | 365.00 | 5 332.00 | 4 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 222.00 | 365.00 | 1 644 587.00 | 1 644 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 214.00 | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 214.00 | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | -485.00 | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 545.00 | 1 948 517.00 | | 1 658 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 928.00 | 1 958 605.00 | | 1 722 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 383.00 | -10 087.00 | | -64 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 821.00 | | 55 568.00 | 3 259 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 026 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 315 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 278.00 | | 55 568.00 | 187 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026 808.00 | | | 3 026 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 643.00 | 7 935.00 | | 180 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 643.00 | 7 935.00 | 188 577.00 | 180 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 930.00 | 886.00 | 1 652.00 | 2 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 930.00 | 886.00 | 1 652.00 | 2 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 930.00 | 886.00 | 1 652.00 | 2 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886.00 | 1 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 257.00 | 1 422 257.00 | | 1 422 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 365 926.00 | | | 365 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 218 146.00 | 218 146.00 | | 218 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 803.00 | | | 101 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 136.00 | 481 136.00 | | 481 136.00 |
VW T.V.A. | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 825.00 | 1 713 825.00 | | 1 713 825.00 |