| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 875.00 | 126 603.00 | 45 272.00 | 171 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 290.00 | 50 739.00 | 1 551.00 | 52 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 708.00 | 177 342.00 | 3 119 366.00 | 3 296 708.00 |
BT Marchandises | 379 703.00 | | 379 703.00 | 379 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 866.00 | 2 596.00 | 418 269.00 | 420 866.00 |
BZ Autres créances | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 363 475.00 | | 363 475.00 | 363 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 564.00 | 2 596.00 | 1 188 968.00 | 1 191 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 312.00 | 179 938.00 | 4 308 374.00 | 4 488 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 3 023 608.00 | | 3 023 608.00 | 3 023 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 723.00 | 431 723.00 | | 431 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
DG Autres réserves | 2 663 804.00 | 2 663 804.00 | | 2 663 804.00 |
DH Report à nouveau | -74 471.00 | -10 087.00 | | -74 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 625.00 | -64 383.00 | | 110 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 852.00 | 3 044 227.00 | | 3 154 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 179.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 328.00 | 218 146.00 | | 228 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 600.00 | 1 422 257.00 | | 680 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 327.00 | 73 243.00 | | 90 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 325.00 | 1 713 825.00 | | 999 325.00 |
ED (V) | 154 196.00 | 10 489.00 | | 154 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 374.00 | 4 768 542.00 | | 4 308 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 325.00 | 1 713 825.00 | | 999 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 179.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 694 116.00 | | 1 694 116.00 | 1 694 116.00 |
FG Production vendue services | 4 580.00 | 310.00 | 4 890.00 | 4 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 696.00 | 310.00 | 1 699 006.00 | 1 698 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 315.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 180.00 | 1 658 545.00 | | 1 800 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 555.00 | 1 722 928.00 | | 1 689 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 625.00 | -64 383.00 | | 110 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 389.00 | | | 3 315 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 026 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 681.00 | 3 296 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 681.00 | 224 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 846.00 | | | 242 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026 808.00 | | | 3 026 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 681.00 | | 177 342.00 | 18 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 681.00 | | 177 342.00 | 18 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 164.00 | 432.00 | | 2 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 164.00 | 432.00 | | 2 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 164.00 | 432.00 | | 2 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 600.00 | 680 600.00 | | 680 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 417 837.00 | | | 417 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 228 328.00 | 228 328.00 | | 228 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 585.00 | 451 585.00 | | 451 585.00 |
VW T.V.A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 325.00 | 999 325.00 | | 999 325.00 |