| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 517.00 | 133 600.00 | 37 917.00 | 171 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 437.00 | 48 506.00 | 931.00 | 49 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 497.00 | 182 106.00 | 3 111 391.00 | 3 293 497.00 |
BT Marchandises | 386 691.00 | | 386 691.00 | 386 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 598.00 | 2 596.00 | 400 002.00 | 402 598.00 |
BZ Autres créances | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 269 737.00 | | 269 737.00 | 269 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 693.00 | 2 596.00 | 1 203 097.00 | 1 205 693.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 190.00 | 184 702.00 | 4 314 488.00 | 4 499 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 3 023 608.00 | | 3 023 608.00 | 3 023 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 723.00 | 431 723.00 | | 431 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 24 979.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 2 697 279.00 | 2 663 804.00 | | 2 697 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 776.00 | 109 297.00 | | -62 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 027.00 | 3 229 803.00 | | 3 097 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 046.00 | 238 638.00 | | 243 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 031.00 | 817 788.00 | | 899 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 917.00 | 56 295.00 | | 43 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 077.00 | 1 112 803.00 | | 1 186 077.00 |
ED (V) | 31 384.00 | 75 620.00 | | 31 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 488.00 | 4 418 226.00 | | 4 314 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 077.00 | 1 112 803.00 | | 1 186 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 173.00 | | 1 331 173.00 | 1 331 173.00 |
FG Production vendue services | 3 672.00 | 60.00 | 3 732.00 | 3 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 845.00 | 60.00 | 1 334 905.00 | 1 334 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 428.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 1 956.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 1 956.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 1 956.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 511.00 | 1 599 551.00 | | 1 341 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 287.00 | 1 490 254.00 | | 1 404 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 776.00 | 109 297.00 | | -62 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 933.00 | | 3 850.00 | 3 291 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 026 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 3 293 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 220 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 391.00 | | 3 850.00 | 219 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026 808.00 | | | 3 026 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 964.00 | 6 428.00 | 182 106.00 | 177 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 964.00 | 6 428.00 | 182 106.00 | 177 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 031.00 | 899 031.00 | | 899 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 399 570.00 | 399 570.00 | | 399 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VB T. V. A. | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 243 046.00 | 243 046.00 | | 243 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 465.00 | 452 465.00 | | 452 465.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 077.00 | 1 186 077.00 | | 1 186 077.00 |