| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 524.00 | 143 260.00 | 25 263.00 | 168 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 479.00 | 50 640.00 | 839.00 | 51 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 545.00 | 193 900.00 | 3 098 645.00 | 3 292 545.00 |
BT Marchandises | 446 513.00 | | 446 513.00 | 446 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 586.00 | 3 802.00 | 534 784.00 | 538 586.00 |
BZ Autres créances | 56 308.00 | | 56 308.00 | 56 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 560.00 | | 100 560.00 | 100 560.00 |
CF Disponibilités | 252 386.00 | | 252 386.00 | 252 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 712.00 | 3 802.00 | 1 397 911.00 | 1 401 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 341.00 | | 61 341.00 | 61 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 598.00 | 197 702.00 | 4 557 896.00 | 4 755 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 3 023 608.00 | | 3 023 608.00 | 3 023 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 723.00 | 431 723.00 | | 431 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 2 704 281.00 | 2 697 279.00 | | 2 704 281.00 |
DH Report à nouveau | | -62 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 000.00 | 104 778.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196 804.00 | 3 201 805.00 | | 3 196 804.00 |
DP Provisions pour risques | 61 341.00 | | | 61 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 341.00 | | | 61 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 200.00 | 260 301.00 | | 300 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 393.00 | 1 058 263.00 | | 942 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 548.00 | 123 470.00 | | 50 548.00 |
EA Autres dettes | 6 485.00 | 5 861.00 | | 6 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 626.00 | 1 447 978.00 | | 1 299 626.00 |
ED (V) | 125.00 | 99 529.00 | | 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 896.00 | 4 749 311.00 | | 4 557 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 200.00 | | | 300 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 971 496.00 | | 1 971 496.00 | 1 971 496.00 |
FG Production vendue services | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 166.00 | | 1 973 166.00 | 1 973 166.00 |
FM Production stockée | | | -357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 29 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 589.00 | 988.00 | | 10 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 589.00 | 988.00 | | 10 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | 2 116.00 | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | 2 116.00 | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 416.00 | -1 128.00 | | 8 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 484.00 | 2 023 352.00 | | 2 012 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 484.00 | 1 918 574.00 | | 1 982 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 000.00 | 104 778.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 538.00 | | | 3 295 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 026 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 993.00 | 3 292 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 993.00 | 220 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 996.00 | | | 222 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026 808.00 | | | 3 026 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 572.00 | 7 321.00 | 2 993.00 | 189 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 572.00 | 7 321.00 | 2 993.00 | 189 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 341.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 802.00 | 61 341.00 | | 3 802.00 |
UG ‐ Financières | | 61 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 393.00 | 942 393.00 | | 942 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 534 110.00 | 534 110.00 | | 534 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VB T. V. A. | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VI Groupe et associés | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 453.00 | 605 453.00 | | 605 453.00 |
VW T.V.A. | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 626.00 | 1 299 626.00 | | 1 299 626.00 |