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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 3 233.00 | 40.00 | 3 273.00 |
AN Terrains | 158 513.00 | | 158 513.00 | 158 513.00 |
AP Constructions | 2 715 956.00 | 377 852.00 | 2 338 104.00 | 2 715 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 134.00 | 3 732.00 | 7 402.00 | 11 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 695.00 | 30 704.00 | 46 991.00 | 77 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 021.00 | 415 521.00 | 2 629 500.00 | 3 045 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 444.00 | 1 765.00 | 228 680.00 | 230 444.00 |
BZ Autres créances | 180 477.00 | | 180 477.00 | 180 477.00 |
CF Disponibilités | 85 984.00 | | 85 984.00 | 85 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 989.00 | 1 765.00 | 536 224.00 | 537 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 507.00 | 417 285.00 | 3 196 222.00 | 3 613 507.00 |
CU Autres participations | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 413 600.00 | 344 400.00 | | 413 600.00 |
DH Report à nouveau | 15 865.00 | 15 856.00 | | 15 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 681.00 | 69 209.00 | | 70 681.00 |
DL TOTAL (I) | 835 328.00 | 764 647.00 | | 835 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164 838.00 | 2 078 239.00 | | 2 164 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 851.00 | 39 848.00 | | 28 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 712.00 | 63 720.00 | | 51 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 644.00 | 79 113.00 | | 94 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 044.00 | 10 769.00 | | 13 044.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 1 506.00 | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 668.00 | 8 239.00 | | 7 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 894.00 | 2 281 433.00 | | 2 360 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 222.00 | 3 046 080.00 | | 3 196 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 148.00 | 400 914.00 | | 420 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 478.00 | | 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 844.00 | | 532 219.00 | 2 813 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 019.00 | 170 024.00 | 3 045 021.00 | 131 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 019.00 | 170 024.00 | 2 991 798.00 | 131 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 621.00 | | 532 219.00 | 2 760 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 140.00 | 168 381.00 | | 247 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 497.00 | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 404.00 | 167 884.00 | | 244 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 585.00 | 3 105.00 | 11 925.00 | 10 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 585.00 | 3 105.00 | 11 925.00 | 10 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 585.00 | 3 105.00 | 11 925.00 | 10 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 105.00 | 11 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 228 330.00 | | | 228 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
VC Groupe et associés | 158 267.00 | | | 158 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 164 248.00 | 223 501.00 | 844 162.00 | 2 164 248.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 916.00 | | | 292 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 641.00 | | | 206 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 005.00 | 452 005.00 | | 452 005.00 |
VW T.V.A. | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 894.00 | 420 148.00 | 844 162.00 | 2 360 894.00 |