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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 292 702.00 | 1 096.00 | 291 606.00 | 292 702.00 |
AP Constructions | 3 233 010.00 | 731 955.00 | 2 501 055.00 | 3 233 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 975.00 | 8 683.00 | 7 291.00 | 15 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 951.00 | 38 093.00 | 23 858.00 | 61 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 746 626.00 | | 746 626.00 | 746 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 401 703.00 | 781 318.00 | 3 620 385.00 | 4 401 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 034.00 | 1 765.00 | 40 269.00 | 42 034.00 |
BZ Autres créances | 164 417.00 | | 164 417.00 | 164 417.00 |
CF Disponibilités | 360 363.00 | | 360 363.00 | 360 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 194.00 | 1 765.00 | 627 429.00 | 629 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 212.00 | 783 082.00 | 4 284 129.00 | 5 067 212.00 |
CU Autres participations | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 511 000.00 | 484 000.00 | | 511 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 512.00 | 16 145.00 | | 16 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 359.00 | 27 367.00 | | -3 359.00 |
DL TOTAL (I) | 859 336.00 | 862 695.00 | | 859 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 919 889.00 | 2 647 555.00 | | 2 919 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 080.00 | 44 084.00 | | 143 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 442.00 | 55 491.00 | | 60 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 204.00 | 58 421.00 | | 108 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 645.00 | 53 522.00 | | 186 645.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 36 000.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 525.00 | 7 096.00 | | 6 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 794.00 | 2 902 168.00 | | 3 424 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 129.00 | 3 764 863.00 | | 4 284 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 639.00 | 472 111.00 | | 920 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 511.00 | | 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 080.00 | | | 143 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 025 651.00 | | 1 085 391.00 | 4 025 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 428 350.00 | 280 989.00 | 4 401 703.00 | 428 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 428 350.00 | 280 989.00 | 4 350 263.00 | 428 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 974 211.00 | | 1 085 391.00 | 3 974 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 263.00 | 195 074.00 | 1 020.00 | 587 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 773.00 | 195 074.00 | 1 020.00 | 585 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 442.00 | 60 442.00 | | 60 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 645.00 | 186 645.00 | | 186 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
UX Autres créances clients | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 919 506.00 | 415 352.00 | 1 323 510.00 | 2 919 506.00 |
VI Groupe et associés | 106 306.00 | 106 306.00 | | 106 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 350.00 | | | 486 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214.00 | | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 670.00 | 116 670.00 | | 116 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 831.00 | 268 831.00 | | 268 831.00 |
VW T.V.A. | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 794.00 | 920 639.00 | 1 323 510.00 | 3 424 794.00 |