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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 458 358.00 | 21 795.00 | 436 563.00 | 458 358.00 |
AP Constructions | 3 900 889.00 | 1 176 700.00 | 2 724 189.00 | 3 900 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 267.00 | 3 973.00 | 1 295.00 | 5 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 758.00 | 38 756.00 | 64 002.00 | 102 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 971 250.00 | | 971 250.00 | 971 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 488 472.00 | 1 241 224.00 | 4 247 248.00 | 5 488 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 967.00 | 3 385.00 | 150 583.00 | 153 967.00 |
BZ Autres créances | 90 439.00 | | 90 439.00 | 90 439.00 |
CF Disponibilités | 239 729.00 | | 239 729.00 | 239 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 209.00 | 3 385.00 | 510 825.00 | 514 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 017 729.00 | 1 244 608.00 | 4 773 120.00 | 6 017 729.00 |
CU Autres participations | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 630 302.00 | 626 000.00 | | 630 302.00 |
DH Report à nouveau | 14 529.00 | 13 915.00 | | 14 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 434.00 | 4 916.00 | | 199 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 448.00 | 980 014.00 | | 1 179 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129 839.00 | 2 215 640.00 | | 3 129 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 346.00 | 211 625.00 | | 44 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 294.00 | 149 849.00 | | 207 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 253.00 | 122 711.00 | | 145 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 930.00 | 11 583.00 | | 49 930.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 4 800.00 | | 1 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 118.00 | 15 287.00 | | 15 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 593 672.00 | 2 731 493.00 | | 3 593 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 120.00 | 3 711 508.00 | | 4 773 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 302.00 | 868 404.00 | | 984 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 261.00 | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 441 466.00 | | 1 941 096.00 | 4 441 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 376.00 | 705 715.00 | 5 488 472.00 | 188 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 376.00 | 704 225.00 | 5 438 522.00 | 188 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 390 026.00 | | 1 941 096.00 | 4 390 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 330.00 | 262 859.00 | 271 965.00 | 1 250 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 840.00 | 262 859.00 | 270 475.00 | 1 248 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 385.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 294.00 | 207 294.00 | | 207 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
UX Autres créances clients | 149 906.00 | 149 906.00 | | 149 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VB T. V. A. | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VC Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 129 601.00 | 520 230.00 | 1 820 223.00 | 3 129 601.00 |
VI Groupe et associés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 785.00 | | | 435 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 577.00 | 254 577.00 | | 254 577.00 |
VW T.V.A. | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 672.00 | 984 302.00 | 1 820 223.00 | 3 593 672.00 |