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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 158 513.00 | | 158 513.00 | 158 513.00 |
AP Constructions | 2 930 139.00 | 548 622.00 | 2 381 517.00 | 2 930 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 975.00 | 5 866.00 | 10 109.00 | 15 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 498.00 | 31 286.00 | 26 212.00 | 57 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 812 087.00 | | 812 087.00 | 812 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 025 651.00 | 587 263.00 | 3 438 388.00 | 4 025 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 357.00 | 1 765.00 | 57 593.00 | 59 357.00 |
BZ Autres créances | 49 751.00 | | 49 751.00 | 49 751.00 |
CF Disponibilités | 100 904.00 | | 100 904.00 | 100 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 524.00 | | 76 524.00 | 76 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 537.00 | 1 765.00 | 284 772.00 | 286 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 891.00 | 589 028.00 | 3 764 863.00 | 4 353 891.00 |
CU Autres participations | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 703.00 | | 41 703.00 | 41 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 484 000.00 | 413 600.00 | | 484 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 145.00 | 15 865.00 | | 16 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 367.00 | 70 681.00 | | 27 367.00 |
DL TOTAL (I) | 862 695.00 | 835 328.00 | | 862 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 647 555.00 | 2 164 838.00 | | 2 647 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 084.00 | 28 851.00 | | 44 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 491.00 | 51 712.00 | | 55 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 421.00 | 94 644.00 | | 58 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 522.00 | 13 044.00 | | 53 522.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 137.00 | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 096.00 | 7 668.00 | | 7 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 168.00 | 2 360 894.00 | | 2 902 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 863.00 | 3 196 222.00 | | 3 764 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 111.00 | 420 148.00 | | 472 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 591.00 | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 021.00 | | 1 033 229.00 | 3 045 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 500.00 | 24 099.00 | 4 025 651.00 | 28 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 783.00 | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 500.00 | 22 316.00 | 3 974 211.00 | 28 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991 798.00 | | 1 033 229.00 | 2 991 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 521.00 | 182 511.00 | 10 768.00 | 415 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | 40.00 | 1 783.00 | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 288.00 | 182 471.00 | 8 985.00 | 412 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
UX Autres créances clients | 57 243.00 | | | 57 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
VC Groupe et associés | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 647 044.00 | 216 986.00 | 1 334 288.00 | 2 647 044.00 |
VI Groupe et associés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 879 480.00 | | | 879 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 982.00 | | | 395 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 524.00 | | | 76 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 632.00 | 185 632.00 | | 185 632.00 |
VW T.V.A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 168.00 | 472 111.00 | 1 334 288.00 | 2 902 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |