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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 610.00 | 17 596.00 | 14.00 | 17 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 839.00 | 20 425.00 | 18 414.00 | 38 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
BZ Autres créances | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CF Disponibilités | 67 009.00 | | 67 009.00 | 67 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 816.00 | | 108 816.00 | 108 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 655.00 | 20 425.00 | 127 230.00 | 147 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 57 747.00 | 82 327.00 | | 57 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 014.00 | 419.00 | | 20 014.00 |
DL TOTAL (I) | 86 145.00 | 91 131.00 | | 86 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 94.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 826.00 | 17 777.00 | | 17 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 623.00 | 17 408.00 | | 22 623.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 3 000.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 085.00 | 38 279.00 | | 41 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 230.00 | 129 411.00 | | 127 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 085.00 | 38 279.00 | | 41 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 150.00 | | 288 150.00 | 288 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 150.00 | | 288 150.00 | 288 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 690.00 | 6 086.00 | | 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 4.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 4.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 91.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 91.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | -86.00 | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 930.00 | 239 698.00 | | 288 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 916.00 | 239 279.00 | | 268 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 014.00 | 419.00 | | 20 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 862.00 | 5 566.00 | | 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 776.00 | 649.00 | | 19 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 776.00 | 649.00 | | 19 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VP Divers | 630.00 | | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 131.00 | 36 981.00 | 150.00 | 37 131.00 |
VW T.V.A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |