| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 722.00 | 20 323.00 | 18 399.00 | 38 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
BZ Autres créances | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CF Disponibilités | 53 288.00 | | 53 288.00 | 53 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 277.00 | | 91 277.00 | 91 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 999.00 | 20 323.00 | 109 676.00 | 129 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 760.00 | 57 747.00 | | 52 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 001.00 | 20 014.00 | | 6 001.00 |
DL TOTAL (I) | 67 146.00 | 86 145.00 | | 67 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 97.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 830.00 | 17 826.00 | | 22 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 029.00 | 22 623.00 | | 16 029.00 |
EA Autres dettes | 3 561.00 | 539.00 | | 3 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 530.00 | 41 085.00 | | 42 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 676.00 | 127 230.00 | | 109 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 469.00 | 41 085.00 | | 42 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 403.00 | | 254 403.00 | 254 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 403.00 | | 254 403.00 | 254 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 356.00 | 690.00 | | 3 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 68.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | 68.00 | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 16.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 16.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 592.00 | 52.00 | | 1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 2 760.00 | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 835.00 | 288 930.00 | | 259 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 834.00 | 268 916.00 | | 253 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 001.00 | 20 014.00 | | 6 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 584.00 | 862.00 | | 4 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 38 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 20 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 425.00 | 14.00 | 117.00 | 20 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 425.00 | 14.00 | 117.00 | 20 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VP Divers | 707.00 | | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 906.00 | 32 756.00 | 150.00 | 32 906.00 |
VW T.V.A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |