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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 610.00 | 17 196.00 | 414.00 | 17 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 829.00 | 2 580.00 | 249.00 | 2 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 839.00 | 19 776.00 | 19 062.00 | 38 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BZ Autres créances | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CF Disponibilités | 80 490.00 | | 80 490.00 | 80 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 348.00 | | 110 348.00 | 110 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 187.00 | 19 776.00 | 129 411.00 | 149 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 82 327.00 | 100 190.00 | | 82 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419.00 | 7 138.00 | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | 91 131.00 | 115 712.00 | | 91 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 93.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 777.00 | 18 308.00 | | 17 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 408.00 | 19 112.00 | | 17 408.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 279.00 | 42 376.00 | | 38 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 411.00 | 158 088.00 | | 129 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 279.00 | 42 376.00 | | 38 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 588.00 | | 233 586.00 | 233 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 586.00 | | 233 586.00 | 233 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 086.00 | 3 685.00 | | 6 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 642.00 | 21 677.00 | | 27 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 3.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 3.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -2.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 698.00 | 254 217.00 | | 239 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 279.00 | 247 079.00 | | 239 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419.00 | 7 138.00 | | 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 566.00 | 6 680.00 | | 5 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 444.00 | | 300.00 | 39 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 906.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 906.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906.00 | 38 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 139.00 | | 300.00 | 20 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 177.00 | 599.00 | | 19 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 177.00 | 599.00 | | 19 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VC Groupe et associés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VP Divers | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 455.00 | 25 305.00 | 150.00 | 25 455.00 |
VW T.V.A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |