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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 722.00 | 20 323.00 | 18 399.00 | 38 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 337.00 | 5 022.00 | 5 314.00 | 10 337.00 |
BZ Autres créances | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CF Disponibilités | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 821.00 | 5 022.00 | 68 799.00 | 73 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 543.00 | 25 345.00 | 87 198.00 | 112 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 761.00 | 52 760.00 | | 33 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746.00 | 6 001.00 | | -746.00 |
DL TOTAL (I) | 41 400.00 | 67 146.00 | | 41 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 49.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 3 561.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 333.00 | 22 830.00 | | 29 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 232.00 | 16 029.00 | | 12 232.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 798.00 | 42 530.00 | | 45 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 198.00 | 109 676.00 | | 87 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 798.00 | 42 530.00 | | 45 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 974.00 | | 246 974.00 | 246 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 974.00 | | 246 974.00 | 246 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 272.00 | 3 356.00 | | 1 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 109.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1 776.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 184.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 184.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 1 592.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 252.00 | 259 835.00 | | 248 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 998.00 | 253 834.00 | | 248 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746.00 | 6 001.00 | | -746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 022.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 022.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VW T.V.A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |