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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 841.00 | 37 020.00 | 821.00 | 37 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 864.00 | 32 112.00 | 5 752.00 | 37 864.00 |
BF Prêts | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 053.00 | 78 552.00 | 269 500.00 | 348 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 997.00 | | 259 997.00 | 259 997.00 |
BZ Autres créances | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 730.00 | | 344 730.00 | 344 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 783.00 | 78 552.00 | 614 231.00 | 692 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 186 313.00 | | | 186 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 196 168.00 | | | 196 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 011.00 | | | 167 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 923.00 | | | 216 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 062.00 | | | 418 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 231.00 | | | 614 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 062.00 | | | 418 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 671.00 | | 1 340 671.00 | 1 340 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 671.00 | | 1 340 671.00 | 1 340 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | | | -529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 360.00 | | | 1 347 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 889.00 | | | 1 345 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 053.00 | | 3 000.00 | 345 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 706.00 | | | 75 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 927.00 | | 3 000.00 | 259 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 151.00 | 8 400.00 | | 70 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 732.00 | 8 400.00 | | 60 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 011.00 | 167 011.00 | | 167 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 298.00 | 77 298.00 | | 77 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
UP Prêts | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
UX Autres créances clients | 259 997.00 | | | 259 997.00 |
VB T. V. A. | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 657.00 | 303 730.00 | 262 927.00 | 566 657.00 |
VW T.V.A. | 61 111.00 | 61 111.00 | | 61 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 062.00 | 418 062.00 | | 418 062.00 |