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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 888.00 | 38 383.00 | 3 504.00 | 41 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 064.00 | 36 305.00 | 2 759.00 | 39 064.00 |
BF Prêts | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 299.00 | 84 108.00 | 275 191.00 | 359 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 562.00 | | 353 562.00 | 353 562.00 |
BZ Autres créances | 90 525.00 | | 90 525.00 | 90 525.00 |
CF Disponibilités | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 002.00 | | 455 002.00 | 455 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 301.00 | 84 108.00 | 730 193.00 | 814 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 190 610.00 | | | 190 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DL TOTAL (I) | 201 233.00 | | | 201 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 797.00 | | | 212 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 342.00 | | | 280 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 959.00 | 1.00 | | 528 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 193.00 | | | 730 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 959.00 | | | 528 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 149.00 | | 1 531 149.00 | 1 531 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 149.00 | | 1 531 149.00 | 1 531 149.00 |
FQ Autres produits | | | 16 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | 6 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 428.00 | | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 105.00 | | | 1 551 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 867.00 | | | 1 548 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 053.00 | | 8 246.00 | 351 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 706.00 | | 5 246.00 | 75 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 927.00 | | 3 000.00 | 265 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 386.00 | 2 722.00 | | 81 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 967.00 | 2 722.00 | | 71 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 797.00 | 212 797.00 | | 212 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 842.00 | 108 842.00 | | 108 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 016.00 | 71 016.00 | | 71 016.00 |
UP Prêts | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
UX Autres créances clients | 353 562.00 | 353 562.00 | | 353 562.00 |
VB T. V. A. | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 945.00 | 447 017.00 | 268 927.00 | 715 945.00 |
VW T.V.A. | 79 022.00 | 79 022.00 | | 79 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 959.00 | 528 959.00 | | 528 959.00 |