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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 864.00 | 34 125.00 | 3 739.00 | 37 864.00 |
BF Prêts | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 053.00 | 81 386.00 | 269 667.00 | 351 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 064.00 | | 317 064.00 | 317 064.00 |
BZ Autres créances | 47 878.00 | | 47 878.00 | 47 878.00 |
CF Disponibilités | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 896.00 | | 374 896.00 | 374 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 949.00 | 81 386.00 | 644 563.00 | 725 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 187 783.00 | | | 187 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
DL TOTAL (I) | 198 995.00 | | | 198 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 933.00 | | | 181 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 572.00 | | | 210 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 567.00 | | | 445 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 563.00 | | | 644 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 567.00 | | | 445 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 042.00 | | 1 346 042.00 | 1 346 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 042.00 | | 1 346 042.00 | 1 346 042.00 |
FQ Autres produits | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 619.00 | | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 997.00 | | | 1 350 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 170.00 | | | 1 348 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 053.00 | | 3 000.00 | 348 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 706.00 | | | 75 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 927.00 | | 3 000.00 | 262 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 552.00 | 2 833.00 | | 78 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 133.00 | 2 833.00 | | 69 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 933.00 | 181 933.00 | | 181 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 165.00 | 79 165.00 | | 79 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
UP Prêts | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
UX Autres créances clients | 317 064.00 | | | 317 064.00 |
VB T. V. A. | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 714.00 | 367 786.00 | 265 927.00 | 633 714.00 |
VW T.V.A. | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 567.00 | 445 567.00 | | 445 567.00 |