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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 888.00 | 39 192.00 | 2 695.00 | 41 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 493.00 | 38 218.00 | 2 275.00 | 40 493.00 |
BF Prêts | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 728.00 | 86 830.00 | 276 898.00 | 363 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 169.00 | | 298 169.00 | 298 169.00 |
BZ Autres créances | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
CF Disponibilités | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 006.00 | | 343 006.00 | 343 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 734.00 | 86 830.00 | 619 904.00 | 706 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 192 849.00 | 190 610.00 | | 192 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602.00 | 2 238.00 | | 1 602.00 |
DL TOTAL (I) | 202 836.00 | 201 233.00 | | 202 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 615.00 | 35 719.00 | | 13 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 298.00 | 212 797.00 | | 177 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 053.00 | 280 342.00 | | 226 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 068.00 | 528 959.00 | | 417 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 904.00 | 730 193.00 | | 619 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 068.00 | 528 959.00 | | 417 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 615.00 | 35 719.00 | | 13 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 299.00 | | 4 429.00 | 359 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 952.00 | | 1 429.00 | 80 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 927.00 | | 3 000.00 | 268 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 108.00 | 2 721.00 | | 84 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 689.00 | 2 721.00 | | 74 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 298.00 | 177 298.00 | | 177 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 487.00 | 95 487.00 | | 95 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
UP Prêts | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
UX Autres créances clients | 298 169.00 | 298 169.00 | | 298 169.00 |
VB T. V. A. | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 870.00 | 339 942.00 | 271 927.00 | 611 870.00 |
VW T.V.A. | 72 817.00 | 72 817.00 | | 72 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 068.00 | 417 068.00 | | 417 068.00 |