| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 469.00 | 95 665.00 | 5 804.00 | 101 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 626.00 | 58 398.00 | 49 228.00 | 107 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 165.00 | 154 063.00 | 58 101.00 | 212 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 525.00 | | 112 525.00 | 112 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 924.00 | | 1 164 924.00 | 1 164 924.00 |
BZ Autres créances | 65 817.00 | | 65 817.00 | 65 817.00 |
CF Disponibilités | 138 034.00 | | 138 034.00 | 138 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 023.00 | | 1 487 023.00 | 1 487 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 188.00 | 154 063.00 | 1 545 124.00 | 1 699 188.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 560 989.00 | 560 900.00 | | 560 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 064.00 | 79 089.00 | | 39 064.00 |
DL TOTAL (I) | 650 653.00 | 690 588.00 | | 650 653.00 |
DP Provisions pour risques | 140 328.00 | 134 877.00 | | 140 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 328.00 | 134 877.00 | | 140 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 107.00 | 39 677.00 | | 30 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 078.00 | 26 425.00 | | 95 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 265.00 | 306 329.00 | | 425 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 202.00 | 240 425.00 | | 203 202.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 144.00 | 613 348.00 | | 754 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 124.00 | 1 438 814.00 | | 1 545 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 208.00 | 595 355.00 | | 737 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 904 905.00 | | 2 904 905.00 | 2 904 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 905.00 | | 2 904 905.00 | 2 904 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 222.00 | 13 053.00 | | 23 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 822.00 | 2 431.00 | | 15 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 822.00 | 2 431.00 | | 15 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 271.00 | -2 431.00 | | -15 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 16 187.00 | | 1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 789.00 | 2 335 254.00 | | 2 928 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 725.00 | 2 256 166.00 | | 2 889 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 064.00 | 79 089.00 | | 39 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 949.00 | 22 430.00 | | 14 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 906.00 | 24 402.00 | 245.00 | 129 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 906.00 | 24 402.00 | 245.00 | 129 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 877.00 | 5 450.00 | | 134 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 877.00 | 5 450.00 | | 134 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 265.00 | 425 265.00 | | 425 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 570.00 | 95 570.00 | | 95 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 144.00 | 737 208.00 | 16 936.00 | 754 144.00 |