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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 232.00 | 91 960.00 | 3 273.00 | 95 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 106.00 | 91 053.00 | 19 053.00 | 110 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 358.00 | 183 012.00 | 22 346.00 | 205 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 455.00 | | 122 455.00 | 122 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 753.00 | 6 080.00 | 1 091 673.00 | 1 097 753.00 |
BZ Autres créances | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
CF Disponibilités | 197 877.00 | | 197 877.00 | 197 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 716.00 | 6 080.00 | 1 515 636.00 | 1 521 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 074.00 | 189 092.00 | 1 537 982.00 | 1 727 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 659 162.00 | 571 397.00 | | 659 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 146.00 | 147 765.00 | | 128 146.00 |
DL TOTAL (I) | 837 908.00 | 769 762.00 | | 837 908.00 |
DP Provisions pour risques | 100 872.00 | 78 081.00 | | 100 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 872.00 | 78 081.00 | | 100 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 419.00 | 12 428.00 | | 4 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 744.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 474.00 | 4 012.00 | | 8 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 965.00 | 264 543.00 | | 325 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 905.00 | 214 489.00 | | 258 905.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 10 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 203.00 | 600 656.00 | | 599 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 982.00 | 1 448 498.00 | | 1 537 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 203.00 | 597 496.00 | | 599 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 241.00 | 5 453.00 | 9 681.00 | 187 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 241.00 | 5 453.00 | 9 681.00 | 187 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 081.00 | 22 791.00 | | 78 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 965.00 | 325 965.00 | | 325 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 905.00 | 258 905.00 | | 258 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121 908.00 | 1 114 612.00 | 7 296.00 | 1 121 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 928.00 | 1 114 612.00 | 7 316.00 | 1 121 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 729.00 | 590 729.00 | | 590 729.00 |