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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 471.00 | 163 759.00 | 65 711.00 | 229 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 140.00 | | 59 140.00 | 59 140.00 |
BF Prêts | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 179.00 | 174 659.00 | 145 519.00 | 320 179.00 |
BT Marchandises | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 181.00 | | 265 181.00 | 265 181.00 |
BZ Autres créances | 62 627.00 | | 62 627.00 | 62 627.00 |
CF Disponibilités | 357 454.00 | | 357 454.00 | 357 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 142.00 | | 728 142.00 | 728 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 321.00 | 174 659.00 | 873 661.00 | 1 048 321.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 341 768.00 | | | 341 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 004.00 | | | 131 004.00 |
DL TOTAL (I) | 516 773.00 | | | 516 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 714.00 | | | 86 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 950.00 | | | 223 950.00 |
EA Autres dettes | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 888.00 | | | 356 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 661.00 | | | 873 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 781.00 | | | 356 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 039.00 | 240 394.00 | 1 091 434.00 | 851 039.00 |
FG Production vendue services | 102 951.00 | 512 239.00 | 615 191.00 | 102 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 990.00 | 752 634.00 | 1 706 625.00 | 953 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 526.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | | | 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 522.00 | | | 1 728 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 517.00 | | | 1 597 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 004.00 | | | 131 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 858.00 | | 63 813.00 | 265 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 539.00 | 79 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 492.00 | 320 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 952.00 | 240 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 827.00 | | 52 496.00 | 193 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 030.00 | | 11 316.00 | 72 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 086.00 | 14 525.00 | 5 952.00 | 166 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 086.00 | 14 525.00 | 5 952.00 | 166 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 714.00 | 86 714.00 | | 86 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 513.00 | 96 513.00 | | 96 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 140.00 | | | 59 140.00 |
UP Prêts | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
UX Autres créances clients | 265 181.00 | | | 265 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VB T. V. A. | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 821.00 | 335 213.00 | 79 607.00 | 414 821.00 |
VW T.V.A. | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 781.00 | 356 781.00 | | 356 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
ST Autres comptes | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 493 288.00 | | | 493 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 027.00 | | | 166 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 027.00 | | | 267 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 133.00 | | | 598 133.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |