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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 616.00 | 2 102.00 | 2 513.00 | 4 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 318.00 | 168 301.00 | 47 016.00 | 215 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BF Prêts | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 895.00 | 181 304.00 | 96 590.00 | 277 895.00 |
BT Marchandises | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 090.00 | 3 750.00 | 1 867 340.00 | 1 871 090.00 |
BZ Autres créances | 181 223.00 | | 181 223.00 | 181 223.00 |
CF Disponibilités | 166 327.00 | | 166 327.00 | 166 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 432.00 | 3 750.00 | 2 221 682.00 | 2 225 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 328.00 | 185 054.00 | 2 318 273.00 | 2 503 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 444 577.00 | | | 444 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 345.00 | | | 99 345.00 |
DL TOTAL (I) | 587 923.00 | | | 587 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 220.00 | | | 1 497 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 971.00 | | | 227 971.00 |
EA Autres dettes | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 350.00 | | | 1 730 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 273.00 | | | 2 318 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 350.00 | | | 1 730 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 299.00 | 983.00 | 168 283.00 | 167 299.00 |
FG Production vendue services | 5 202 648.00 | 19 858.00 | 5 222 506.00 | 5 202 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 369 948.00 | 20 841.00 | 5 390 789.00 | 5 369 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 395 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 252 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 349.00 | | | -8 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403 514.00 | | | 5 403 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 304 169.00 | | | 5 304 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 345.00 | | | 99 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 601.00 | | 34 235.00 | 252 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 942.00 | 47 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 942.00 | 277 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 616.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 976.00 | | 10 241.00 | 215 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 625.00 | | 23 377.00 | 32 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 320.00 | 16 984.00 | | 164 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 1 532.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 749.00 | 15 452.00 | | 163 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 220.00 | 1 497 220.00 | | 1 497 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
UP Prêts | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 871 090.00 | 1 871 090.00 | | 1 871 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
VC Groupe et associés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 979.00 | 91 979.00 | | 91 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 453.00 | 2 059 983.00 | 40 469.00 | 2 100 453.00 |
VW T.V.A. | 149 522.00 | 149 522.00 | | 149 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 350.00 | 1 730 350.00 | | 1 730 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 684.00 | | | 173 684.00 |
ST Autres comptes | 271 164.00 | | | 271 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 342.00 | | | 87 342.00 |
YT Sous‐traitance | 2 432 011.00 | | | 2 432 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193.00 | | | 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 447.00 | | | 287 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 928 783.00 | | | 928 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 964 397.00 | | | 2 964 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |