| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 600.00 | 2 485.00 | 10 115.00 | 12 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 063.00 | 4 659.00 | 404.00 | 5 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 043.00 | 11 511.00 | 1 532.00 | 13 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 566.00 | 177 072.00 | 25 494.00 | 202 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 693.00 | | 64 693.00 | 64 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 971.00 | 203 851.00 | 137 120.00 | 340 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
BT Marchandises | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 654.00 | | 2 427 654.00 | 2 427 654.00 |
BZ Autres créances | 83 399.00 | | 83 399.00 | 83 399.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 750.00 | | 2 615 750.00 | 2 615 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 721.00 | 203 851.00 | 2 752 870.00 | 2 956 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 693.00 | | | 64 693.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 819.00 | 8 124.00 | 26 695.00 | 34 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 459 868.00 | 413 923.00 | | 459 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 766.00 | 45 945.00 | | 19 766.00 |
DL TOTAL (I) | 523 634.00 | 503 868.00 | | 523 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 587.00 | 235 029.00 | | 725 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 977.00 | 1 959 805.00 | | 1 122 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 041.00 | 306 551.00 | | 309 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 120.00 | 7 698.00 | | 10 120.00 |
EA Autres dettes | 54 487.00 | 5 927.00 | | 54 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 236.00 | 2 515 010.00 | | 2 229 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 870.00 | 3 018 878.00 | | 2 752 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 236.00 | 2 515 010.00 | | 2 229 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 622.00 | 231 977.00 | | 121 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
FG Production vendue services | 4 050 989.00 | | 4 050 989.00 | 4 050 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 053 634.00 | | 4 053 634.00 | 4 053 634.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 053 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 170.00 | 18 661.00 | | 20 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 170.00 | 19 351.00 | | 20 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 9 739.00 | | 1 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | 10 062.00 | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 336.00 | 9 290.00 | | 18 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | 13 646.00 | | 4 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 804.00 | 6 820 522.00 | | 4 073 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 038.00 | 6 774 577.00 | | 4 054 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 766.00 | 45 945.00 | | 19 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 121.00 | 22 714.00 | | 27 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 109.00 | | 13 046.00 | 445 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 819.00 | | 12 600.00 | 34 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 184.00 | 72 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 184.00 | 340 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 617.00 | | 446.00 | 4 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 609.00 | | | 215 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 064.00 | | | 190 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 154.00 | 22 697.00 | | 181 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 161.00 | 9 449.00 | | 1 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | 1 017.00 | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 351.00 | 12 231.00 | | 176 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 693.00 | 64 693.00 | | 64 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 427 654.00 | 2 427 654.00 | | 2 427 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VB T. V. A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 857.00 | 61 857.00 | | 61 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 375.00 | 2 595 688.00 | 5 687.00 | 2 601 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 099.00 | 7 139.00 | | 7 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 932.00 | 73 004.00 | | 77 932.00 |
ST Autres comptes | 299 894.00 | 420 865.00 | | 299 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 496.00 | 85 799.00 | | 77 496.00 |
YT Sous‐traitance | 1 908 042.00 | 3 317 598.00 | | 1 908 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 519.00 | 66 674.00 | | 1 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 748.00 | 10 622.00 | | 9 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 847.00 | 17 761.00 | | 16 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 073.00 | 569 990.00 | | 420 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 229.00 | | | 540 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 364 882.00 | 3 963 940.00 | | 2 364 882.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |