| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 570.00 | 3 429.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 076.00 | 152 849.00 | 52 226.00 | 205 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 601.00 | 164 320.00 | 88 281.00 | 252 601.00 |
BT Marchandises | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 413.00 | | 1 694 413.00 | 1 694 413.00 |
BZ Autres créances | 119 728.00 | | 119 728.00 | 119 728.00 |
CF Disponibilités | 210 707.00 | | 210 707.00 | 210 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 454.00 | | 2 052 454.00 | 2 052 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 056.00 | 164 320.00 | 2 140 736.00 | 2 305 056.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 257 773.00 | | | 257 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 804.00 | | | 186 804.00 |
DL TOTAL (I) | 488 577.00 | | | 488 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657.00 | | | 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 411.00 | | | 1 205 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 194.00 | | | 178 194.00 |
EA Autres dettes | 267 808.00 | | | 267 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 158.00 | | | 1 652 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 736.00 | | | 2 140 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 158.00 | | | 1 652 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | | | 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 163.00 | 7 865.00 | 491 029.00 | 483 163.00 |
FG Production vendue services | 3 655 343.00 | 207 621.00 | 3 862 965.00 | 3 655 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 138 506.00 | 215 487.00 | 4 353 994.00 | 4 138 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 187.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | | | 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 731.00 | | | 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 480.00 | | | 4 366 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 675.00 | | | 4 179 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 804.00 | | | 186 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 179.00 | | 27 706.00 | 320 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 820.00 | 32 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 284.00 | 252 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 463.00 | 215 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 371.00 | | 7 069.00 | 240 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 807.00 | | 16 637.00 | 79 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 659.00 | 18 187.00 | 28 527.00 | 174 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 570.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 659.00 | 17 616.00 | 28 527.00 | 174 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 411.00 | 1 205 411.00 | | 1 205 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 808.00 | 267 808.00 | | 267 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 413.00 | | | 1 694 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VB T. V. A. | 70 023.00 | | | 70 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 677.00 | 1 822 052.00 | 22 625.00 | 1 844 677.00 |
VW T.V.A. | 90 765.00 | 90 765.00 | | 90 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 158.00 | 1 652 158.00 | | 1 652 158.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 622.00 | | | 101 622.00 |
ST Autres comptes | 117 984.00 | | | 117 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
YT Sous‐traitance | 1 821 879.00 | | | 1 821 879.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 460.00 | | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 392.00 | | | 356 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 715 612.00 | | | 715 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 079 889.00 | | | 2 079 889.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |