| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 150 939.00 | 84 032.00 | 66 907.00 | 150 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 175.00 | 2 943.00 | 2 231.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 733.00 | 1 208 336.00 | 176 396.00 | 1 384 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 719.00 | 111 671.00 | 183 048.00 | 294 719.00 |
BZ Autres créances | 584 355.00 | 379 433.00 | 204 922.00 | 584 355.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 879 393.00 | 491 104.00 | 388 289.00 | 879 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 126.00 | 1 699 441.00 | 564 685.00 | 2 264 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 532.00 | | | 112 532.00 |
CU Autres participations | 1 196 619.00 | 1 121 361.00 | 75 259.00 | 1 196 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 826.00 | 891 826.00 | | 891 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
DG Autres réserves | 214 576.00 | 214 576.00 | | 214 576.00 |
DH Report à nouveau | -1 190 078.00 | -1 171 680.00 | | -1 190 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 154.00 | -18 398.00 | | -10 154.00 |
DL TOTAL (I) | -78 959.00 | -68 805.00 | | -78 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 1 250.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 101.00 | 251 531.00 | | 289 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 615.00 | 128 818.00 | | 132 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 773.00 | 164 095.00 | | 221 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 644.00 | 545 694.00 | | 643 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 685.00 | 476 889.00 | | 564 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 644.00 | 545 694.00 | | 643 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 010.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 908.00 | | 492 908.00 | 492 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 908.00 | | 492 908.00 | 492 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 217.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 6 423.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 6 423.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | 23 577.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 255.00 | 538 827.00 | | 506 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 409.00 | 557 225.00 | | 516 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 154.00 | -18 398.00 | | -10 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 323.00 | 5 835.00 | | 3 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 566.00 | | 2 908.00 | 1 382 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741.00 | 1 384 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 188 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 947.00 | | 2 908.00 | 185 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 619.00 | | | 1 196 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 151.00 | 5 566.00 | 741.00 | 82 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 151.00 | 5 566.00 | 741.00 | 82 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 689.00 | 863.00 | 5 881.00 | 116 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 342 577.00 | 36 856.00 | | 342 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580 627.00 | 37 719.00 | 5 881.00 | 1 580 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580 627.00 | 37 719.00 | 5 881.00 | 1 580 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863.00 | 5 881.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 856.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 615.00 | 132 615.00 | | 132 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 301.00 | 112 301.00 | | 112 301.00 |
UX Autres créances clients | 161 151.00 | | | 161 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 568.00 | | | 133 568.00 |
VB T. V. A. | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
VC Groupe et associés | 375 429.00 | | | 375 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 289 101.00 | 289 101.00 | | 289 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 111.00 | | | 179 111.00 |
VP Divers | 620.00 | | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 075.00 | 766 543.00 | 112 532.00 | 879 075.00 |
VW T.V.A. | 54 234.00 | 54 234.00 | | 54 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 644.00 | 643 644.00 | | 643 644.00 |