| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | 870.00 | 3 030.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 856.00 | 1 192 959.00 | 75 897.00 | 1 268 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 908.00 | | 82 908.00 | 82 908.00 |
CF Disponibilités | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 601.00 | | 92 601.00 | 92 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 457.00 | 1 192 959.00 | 168 498.00 | 1 361 457.00 |
CU Autres participations | 1 264 956.00 | 1 192 089.00 | 72 867.00 | 1 264 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 826.00 | 891 826.00 | | 891 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
DG Autres réserves | 214 576.00 | 214 576.00 | | 214 576.00 |
DH Report à nouveau | -1 319 326.00 | -1 316 401.00 | | -1 319 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 008.00 | -2 925.00 | | 4 008.00 |
DL TOTAL (I) | -194 045.00 | -198 053.00 | | -194 045.00 |
DP Provisions pour risques | 81 624.00 | 81 624.00 | | 81 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 624.00 | 81 624.00 | | 81 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 394.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 938.00 | 49 633.00 | | 101 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 700.00 | 94 751.00 | | 77 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 073.00 | 176 047.00 | | 101 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 919.00 | 320 825.00 | | 280 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 498.00 | 204 396.00 | | 168 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 851.00 | 320 825.00 | | 256 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 922.00 | | 222 922.00 | 222 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 922.00 | | 222 922.00 | 222 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 413.00 | 2 927.00 | | 2 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 277.00 | 297 000.00 | | 152 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 277.00 | 315 497.00 | | 152 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 277.00 | -313 356.00 | | -152 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 802.00 | -24 170.00 | | -53 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 723.00 | 509 994.00 | | 287 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 715.00 | 512 920.00 | | 283 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 008.00 | -2 925.00 | | 4 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 808.00 | 4 159.00 | | 8 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 839.00 | | 833.00 | 1 270 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 815.00 | 1 268 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 815.00 | 3 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 883.00 | | 833.00 | 5 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 956.00 | | | 1 264 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331.00 | 355.00 | 2 815.00 | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331.00 | 355.00 | 2 815.00 | 3 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 624.00 | | | 81 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192 089.00 | | | 1 192 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273 713.00 | | | 1 273 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 654.00 | 60 985.00 | 20 669.00 | 81 654.00 |
VB T. V. A. | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VC Groupe et associés | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 101 938.00 | 101 938.00 | | 101 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 466.00 | 10 067.00 | 3 399.00 | 13 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 153.00 | 83 153.00 | | 83 153.00 |
VW T.V.A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 919.00 | 256 851.00 | 24 068.00 | 280 919.00 |